Produits et performances Morgan Stanley Investment Funds Actions Marchés Émergents Sustainable Asia Equity Fund

Sustainable Asia Equity Fund

Type de part :
 
ISIN: LU0360480692
 
 
Note globale Morningstar1
Communication Promotionnelle
Produits et performances Morgan Stanley Investment Funds Actions Marchés Émergents Sustainable Asia Equity Fund
Sustainable Asia Equity Fund
Communication Promotionnelle
ISIN: LU0360480692
Type de part :

Sustainable Asia Equity Fund

Type de part :
ISIN: LU0360480692
 
Note globale Morningstar1

Communication Promotionnelle

 
 
Caractéristiques du fonds
Classe d’actifs: Actions Marchés Émergents
Catégorie de Morningstar:1 EAA Fund Asia ex-Japan Equity
Blended Index:2 l’indice de référence personnalisé
Indice de Référence:2 MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index
SFDR Classification:♰♰ Article 8
Date de lancement du fonds: 1 oct. 1991
Devise de référence: USD
Actif total (mm):
au 30 déc. 2024 		57,77 USD
Valeur liquidative:
au 30 déc. 2024 		50,27 USD
Date de lancement du type de part: 24 juin 2008
Actifs du type de part (mm):
au 30 déc. 2024 		10,39 USD
Identification du fonds
CUSIP: L6523F413
ISIN: LU0360480692
Bloomberg: MSASEQZ LX
Sedol: B65WRY5
Valoren: 4221948
Reuters: 0#MSASI
Lipper: 65118654
WKN: A0RJPJ
Commissions et frais 3
Droits d’entrée max: 1,00 %
Frais courants: 0,91 %
Frais de gestion: 0,75 %
Investissement initial minimum: 0 USD
Investissement suivant minimum: 0 USD
Objectif D’Investissement
Valorisation de votre investissement sur le long terme tout en intégrant des caractéristiques relatives à l'ESG.
Approche d’investissement
Un fonds « core » diversifié et durable qui cherche à investir dans des sociétés de qualité des marchés émergents et qui possèdent un profil financier attractif, tout en contribuant à un développement durable sur les plans environnemental et/ou social. Dans notre processus intégré, nous associons la recherche financière macro et « bottom-up » à des initiatives d’engagement menées par des gérants de portefeuille dédiés pour construire un portefeuille composé de 50 à 75 valeurs. Le fonds, qui intègre les facteurs ESG dans son processus de gestion, vise à atteindre une empreinte carbone inférieure à celle de l'indice MSCI All Country Asia ex Japan Net au total au niveau du portefeuille et cherche à exploiter nos thèmes de développement durable : transition énergétique responsable, économie circulaire et production durable, amélioration de l'accès et de l'accessibilité financière, travail décent et innovation.
 
2,63
Alpha (3 ans) (%)
7,58
Tracking Error (3 ans) (%)
juin '08
Date de lancement du type de part

La valeur des investissements et les revenus qui en découlent varieront et rien ne garantit que le Fonds atteigne ses objectifs d’investissement.

 
 
V.L. et Performance

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de change. Tous les calculs des données de performance sont basés sur une comparaison de la VL, sont exprimés nets de frais et ne prennent pas en compte les commissions et coûts relatifs à l’émission et au rachat de parts. La source de toutes les données relatives aux performances et aux indices est Morgan Stanley Investment Management. Merci de cliquer icipour obtenir des informations complémentaires sur les performances et autres éléments importants, qui doivent être lus attentivement.

Remarque : Les chiffres de la VL ne sont pas affichés dans certaines périodes lorsque le Fonds a été racheté en totalité, puis relancé à une date ultérieure.

Le fonds a reçu une compensation en lien avec un accord du Prudential Equity Group avec la SEC aux États-Unis sur la base d'accusations de pratiques de négoce fréquentes et à très court terme. Par conséquent, les montants nets injectés reçus en mars 2010 et l'impôt retenu à la source afférent, échu en septembre 2010 et reçu en août 2011, ont respectivement permis d'améliorer la performance du fonds de 72 et 33 points de base.

La performance de l'indice composite indiquée est calculée en utilisant l'indice MSCI AC Far East Free Ex-Japan (rendements bruts) depuis sa création jusqu'au 31 décembre 2000, l'indice MSCI AC Far East Free Ex-Japan (rendements nets) du 1er janvier 2001 au 29 février 2016 et l'indice MSCI AC Asia ex Japan (rendements nets) par la suite.

 

Au 31 août 2024

Au 30 déc. 2024

Au 31 août 2024

Au 30 déc. 2024


Performance d’un investissement de 100 USD
Performance d’un investissement de 100 USD
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Performances calendaires Au 30 nov. 2024 Au 30 sept. 2024
 
 Période:
 
1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
Type de part Z USD (%) 31,31 2,68 10,00 5,89 4,80
l’indice de référence personnalisé (%) 28,95 0,62 6,55 5,42 4,50
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Type de part Z USD (%) 10,32 -20,85 5,84 26,28 18,57 -18,21 37,13 1,78 -6,93 1,75
l’indice de référence personnalisé (%) 5,98 -19,67 -4,72 25,02 18,17 -14,37 41,72 6,11 -9,51 3,16
Performances calendaires

Au 30 sept. 2024
Période Type de part Z USD (%) l’indice de référence personnalisé (%)
1 an 31,31 28,95
3 ans 2,68 0,62
5 ans 10,00 6,55
10 ans 5,89 5,42
Depuis la création 4,80 4,50
Période Type de part Z USD (%) l’indice de référence personnalisé (%)
2023 10,32 5,98
2022 -20,85 -19,67
2021 5,84 -4,72
2020 26,28 25,02
2019 18,57 18,17
2018 -18,21 -14,37
2017 37,13 41,72
2016 1,78 6,11
2015 -6,93 -9,51
2014 1,75 3,16

 
 
Statistiques

Période:
    Type de part Z Indice de référence
Bêta 0,80 1,00
Ratio d'information 0,25 --
Corrélation 0,85 1,00
Tracking error (%) 7,67 --
Volatilité du fonds (Écart-type) (%) 17,08 19,69
Participation à la baisse 84,79 100,00
Participation à la hausse 88,63 100,00

Les statistiques de performances et de risques présentées sont calculées par rapport à l'indice diversifié lorsqu'un indice est utilisé dans le calcul.

 
 
 
Profil de risque et de rendement Au 19 févr. 2024
 
 
  • La variation des taux de change entre la devise du fonds et celles des investissements effectués par celui-ci peut avoir un impact sur la valeur du fonds.
  • Le fonds a recours à d'autres parties pour fournir certains services, réaliser des investissements ou des opérations. Le fonds peut subir des pertes financières en cas de faillite de ces parties.
  • Les facteurs de durabilité peuvent faire courir un risque aux investissements, par exemple : valeur des actifs à impact, coûts d'exploitation.
  • Le nombre d'acheteurs ou de vendeurs peut être trop faible, ce qui peut avoir une incidence sur la capacité du fonds à acheter ou vendre des titres.
  • Les investissements en Chine implique un risque de perte totale du fait de facteurs tels que l'action ou l'inaction du gouvernement, la volatilité du marché et la dépendance de partenaires de négociation primaires.
  • Un investissement dans des actions A chinoises via les programmes Shanghai-Hong Kong et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect peut également entraîner des risques supplémentaires, notamment des risques liés à la détention d'actions.
  • Investir sur les marches émergents est plus risqué dans la mesure où les systèmes politiques, juridiques et opérationnels y sont parfois moins développés que dans les pays industrialisés.
  • La performance passée n’est pas un indicateur fiable des performances futures. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des taux de change. Le montant des placements et les revenus qui en découlent peuvent baisser ou augmenter et les investisseurs peuvent perdre l’intégralité ou une partie de leurs investissements.
  • La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent fluctuer et rien ne garantit que le Fonds atteindra ses objectifs de placement.
  • Les investissements pouvant être réalisés dans des devises diverses, les fluctuations des taux de change entre les devises peuvent entraîner des évolutions à la hausse ou à la baisse de la valeur des investissements. En outre, la valeur des investissements peut être affectée par les variations de change entre la monnaie de référence de l’investisseur et la devise de référence des placements.
  • La variation des taux de change entre la devise du fonds et celles des investissements effectués par celui-ci peut avoir un impact sur la valeur du fonds.
  • Le fonds a recours à d'autres parties pour fournir certains services, réaliser des investissements ou des opérations. Le fonds peut subir des pertes financières en cas de faillite de ces parties.
  • Les facteurs de durabilité peuvent faire courir un risque aux investissements, par exemple : valeur des actifs à impact, coûts d'exploitation.
  • Le nombre d'acheteurs ou de vendeurs peut être trop faible, ce qui peut avoir une incidence sur la capacité du fonds à acheter ou vendre des titres.
  • Les investissements en Chine implique un risque de perte totale du fait de facteurs tels que l'action ou l'inaction du gouvernement, la volatilité du marché et la dépendance de partenaires de négociation primaires.
  • Un investissement dans des actions A chinoises via les programmes Shanghai-Hong Kong et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect peut également entraîner des risques supplémentaires, notamment des risques liés à la détention d'actions.
  • Investir sur les marches émergents est plus risqué dans la mesure où les systèmes politiques, juridiques et opérationnels y sont parfois moins développés que dans les pays industrialisés.
  • La performance passée n’est pas un indicateur fiable des performances futures. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des taux de change. Le montant des placements et les revenus qui en découlent peuvent baisser ou augmenter et les investisseurs peuvent perdre l’intégralité ou une partie de leurs investissements.
  • La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent fluctuer et rien ne garantit que le Fonds atteindra ses objectifs de placement.
  • Les investissements pouvant être réalisés dans des devises diverses, les fluctuations des taux de change entre les devises peuvent entraîner des évolutions à la hausse ou à la baisse de la valeur des investissements. En outre, la valeur des investissements peut être affectée par les variations de change entre la monnaie de référence de l’investisseur et la devise de référence des placements.
 
 
 
 
Composition 4 Au 30 juin 2025
  Fonds Indice de référence
Financials 26,93 22,69
Information Technology 26,20 27,15
Consumer Discretionary 15,17 13,43
Communication Services 7,96 10,94
Industrials 7,11 7,69
Energy 3,38 3,09
Health Care 2,84 3,41
Real Estate 2,23 2,13
Consumer Staples 1,70 3,53
Materials 1,03 3,58
Utilities -- 2,37
Cash 5,42 --
 
La somme peut être différente de 100% en raison de l’exclusion de certains actifs.


Geography4 Au 30 juin 2025

  Fonds Indice de référence
India 28,50 20,57
China 26,72 32,27
Taiwan 20,67 21,48
South Korea 8,43 12,18
Hong Kong 5,33 4,86
Singapore 2,17 4,22
Malaysia 1,54 1,45
Indonesia 0,94 1,33
Thailand 0,25 1,12
Cash 5,42 --
 
La somme peut être différente de 100% en raison de l’exclusion de certains actifs.


Positions Au 31 août 2024

Fund Index
Taiwan Semiconductor Mfg Co. Ltd 9,45 10,88
Mahindra & Mahindra Ltd 6,09 0,47
Tencent Holdings Ltd 5,38 4,84
Samsung Electronics Co. Ltd 4,38 3,97
ICICI Bank Ltd 4,25 1,14
HDFC Bank Ltd 3,73 0,82
Reliance Industries Ltd 3,67 1,64
Alibaba Group Holding Ltd 3,62 2,43
State Bank of India 3,30 0,26
Infosys Ltd 2,93 1,15
Total 46,80 --

Ces allocations de titres et de pourcentages sont données à titre indicatif uniquement et ne constituent pas un conseil d’investissement ou une recommandation au sujet des titres ou investissements cités et ne doivent pas être interprétées comme telles. 


Caractéristiques du portefeuille
Fonds Indice de référence
Part active (%) 57,95 --
Cours/cash-flow 11,59 8,92
Cours/valeur comptable 2,47 1,92
3 year EPS growth (%) 13,72 13,49
Cours/bénéfices (LTM) 18,80 15,35
Rendement des dividendes (%) 1,67 2,17
Nombre de positions 71 1 008
 
 
Gérants du Portefeuille
Amay Hattangadi
Amay Hattangadi
Managing Director
28 years industry experience
Leon Sun
Leon Sun
Managing Director
27 years industry experience
Les membres de l’équipe peuvent changer à tout moment et sans préavis.
 
 
 
 

Les demandes de souscription dans des parts du Fonds ne doivent pas être effectuées sans consultation préalable du prospectus actuel, du Document d’informations clés (« KID »), ou Du document d’information clé de l’investisseur (« KIID »), documents disponibles en anglais et dans la langue officielle de votre juridiction à l’adresse morganstanleyinvestmentfunds.com, et gratuitement au siège social de Morgan Stanley Investment Funds, European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S. Luxembourg B 29 192.

Les informations relatives aux aspects de durabilité du Fonds et le résumé des droits des investisseurs sont disponibles sur le site Web susmentionné.

Une synthèse des droits des investisseurs est disponible en anglais sur le même site. Si la société de gestion du Fonds concerné décide de mettre fin à l’accord de commercialisation dans tout pays de l'EEE où ce Fonds est enregistré à la vente, elle le fera conformément aux règles UCITS en vigueur.

Veuillez consulter notre page de Glossaire pour les termes et définitions relatifs au fonds.

Les données de performance indiquées se basent sur des performances annuelles moyennes et sont exprimées nettes de frais.

Toutes les données relatives aux performances et aux indices proviennent de Morgan Stanley Investment Management Limited.

Les données de performance des fonds présentant un historique inférieur à un an ne sont pas mentionnées. Les performances sont exprimées nettes de frais. Les données de performance depuis le début de l’année ne sont pas annualisées. Le cas échéant, les performances d’autres classes d’actions sont susceptibles de varier. Les investisseurs doivent examiner attentivement les objectifs d’investissement, les risques, les charges et les frais associés au fonds avant de prendre une décision d’investissement.

Le fonds est géré de manière active et son style de gestion n'est pas limité par la composition de l'indice de référence.

Le recours à l'effet de levier augmente les risques, de sorte qu'une variation relativement faible de la valeur d'un investissement peut entraîner une variation disproportionnée, favorable ou non, de la valeur de cet investissement et, par conséquent, de la valeur du Fonds.

Certains documents disponibles sur ce site peuvent concerner plusieurs compartiments de la gamme Morgan Stanley Investment Funds. Veuillez noter que tous les compartiments ne sont pas disponibles dans toutes les juridictions et que les compartiments ne sont pas disponibles pour les personnes résidant dans des juridictions où une telle distribution ou disponibilité serait contraire aux lois ou réglementations locales.

1 au 31 déc. 2024. La notation Morningstar™ des fonds, ou « notation à base d’étoiles », est calculée pour les produits gérés (incluant les fonds communs de placement, les sous-comptes d’assurance vie à annuités et capital variables, les fonds négociés en bourse, les fonds fermés et les comptes séparés) disposant d’un historique d’au moins trois ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement à capital variable sont considérés comme un seul et même ensemble à des fins de comparaison. La notation est calculée sur la base d’une mesure du rendement ajusté du risque effectuée par Morningstar qui comptabilise la variation de performance excédentaire mensuelle d’un produit géré, en mettant davantage l’accent sur les variations baissières et en valorisant les performances constantes. Dans chaque catégorie, les produits qui se classent dans la tranche des 10% les plus performants obtiennent 5 étoiles, les 22,5% suivants reçoivent 4 étoiles, les 35% suivants 3 étoiles, les 22,5% suivants 2 étoiles et les 10% restants 1 étoile. La Note globale Morningstar d’un produit géré est dérivée d’une moyenne pondérée des chiffres de la performance associés à ses indicateurs de notation Morningstar à trois, cinq et dix ans (le cas échéant). Les pondérations sont les suivantes : 100% pour la notation à trois ans entre 36 et 59 mois de rendements totaux, 60% pour la notation à cinq ans / 40% pour la notation à trois ans de 60 à 119 mois de rendements totaux et 50% pour la notation à dix ans / 30% pour la notation à cinq ans / 20% pour la notation à trois ans à partir de 120 mois de rendements totaux. Bien que la formule de notation globale à base d’étoiles à dix ans semble être celle qui donne le plus de poids à la période de dix ans, la période de trois ans la plus récente est en réalité celle qui a le plus d’impact, car elle est incluse dans les trois périodes de notation. Les notes ne tiennent pas compte des commissions de souscription.

La catégorie Europe/Asie et Afrique du Sud (EAA) inclut des fonds domiciliés dans les marchés européens, les marchés asiatiques transfrontaliers majeurs où un nombre significatif de fonds OPCVM européens sont disponibles (principalement Hong Kong, Singapour et Taïwan), en Afrique du Sud et dans une sélection d’autres marchés asiatiques et africains où Morningstar estime que l’inclusion des fonds dans le système de classification EAA est bénéfique pour les investisseurs.

© 2024 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenus ; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées ; et (3) ne sauraient prétendre à l’exactitude, à l’exhaustivité ou à l’opportunité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenus ne sont responsables des préjudices ou des pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

2 La performance de l'indice composite indiquée est calculée en utilisant l'indice MSCI AC Far East Free Ex-Japan (rendements bruts) depuis sa création jusqu'au 31 décembre 2000, l'indice MSCI AC Far East Free Ex-Japan (rendements nets) du 1er janvier 2001 au 29 février 2016 et l'indice MSCI AC Asia ex Japan (rendements nets) par la suite.

L'indice MSCI AC Far East ex Japan mesure la performance des actions à grande et moyenne capitalisation de deux marchés développés (hors Japon) et de sept marchés émergents d'Extrême-Orient*. Composé de 553 titres, l’indice couvre environ 85 % de la capitalisation boursière ajustée du flottant des marchés de chaque pays.

L'indice MSCI AC Asia ex Japan mesure la performance des actions à grande et moyenne capitalisation de deux des trois marchés développés* (hors Japon) et de neuf marchés émergents* d'Asie. Composé de 637 titres, l’indice couvre environ 85 % de la capitalisation boursière ajustée du flottant des marchés de chaque pays.

3 Le montant indiqué des droits d’entrée est le maximum possible. Dans certains cas vous pourrez payer moins ; votre conseiller financier peut vous aider à déterminer ce montant.. Les frais courants reflètent les payements et frais engagés lors du fonctionnement du fonds et sont déduits des actifs du fonds pour la période. Ils incluent les commissions et frais de gestion, de fiducie/dépôt et d’administration. Le Montant minimum de souscription initiale et le Montant minimum de souscription ultérieure peuvent être en dollars américain (ou l’équivalent en euros, yens ou livres sterling du montant en dollars américains). Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section sur les charges et les frais associés du Prospectus.

4 Les chiffres peuvent ne pas correspondre à 100% en raison de l’arrondissement. Les liquidités désignent la valeur des actifs pouvant être immédiatement convertis en liquidités. Celles-ci comprennent les effets de commerce, les opérations de change ouvertes, les bons du Trésor et d'autres instruments à court terme.  Ces instruments sont considérés comme des liquidités, car ils sont jugés liquides et ne présentent pas de risque significatif de variation de valeur.

À compter du 31 décembre 2020, le fonds Morgan Stanley Investment Funds Asian Equity Fund sera rebaptisé Morgan Stanley Investment Funds Sustainable Asia Equity Fund.  Ce changement de dénomination traduit la nouvelle politique d’investissement contenue dans le prospectus d’octobre 2020. Toutes les informations concernant les performances historiques sont le reflet de la performance historique du fonds Morgan Stanley Investment Funds Asian Equity Fund au cours de la période précédant le changement de stratégie et d'approche d'investissement du fonds. Le fonds Morgan Stanley Investment Funds Sustainable Asia Equity Fund est susceptible d’enregistrer des performances différentes en raison de ce changement de stratégie et d’approche d’investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

LTM=Douze derniers mois

 

WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.

 

WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.

 
♰♰

Ce Fonds est classé comme un produit de l’article 8 en vertu du Règlement sur la divulgation du financement durable. Les produits de l’article 8 sont ceux qui favorisent les caractéristiques environnementales ou sociales et qui intègrent la durabilité dans le processus d’investissement d’une manière contraignante. Avant de prendre une quelconque décision quant à un investissement dans ce type de Fonds, veuillez prendre connaissance de l’ensemble des caractéristiques et des objectifs du Fonds mentionnés dans le prospectus et le DICI en vigueur sur morganstanleyinvestmentfunds.com.

Ce document est une communication promotionnelle.

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